AI基金中金衡优A（005489）披露2026年二季报，第二季度基金利润492.18万元，加权平均基金份额本期利润0.3713元。报告期内，基金净值增长率为34.5%，截至二季度末，基金规模为1871.33万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日，单位净值为1.156元。基金经理是于质冰和丁天宇。
基金管理人在二季报中表示，上半年 A 股走出 K 型分化、先抑后扬、波动放大的行情，主要分为两个阶段：年初市场延续跨年成长行情，但中东地缘冲突升级引发全球避险情绪升温，资金再平衡行为导致 AI、半导体前期热门赛道估值快速消化；能源、公用事业等高股息防御板块逆势走强，有色、机械、农业、消费等业绩稳健、估值合理的顺周期标的具备较强抗跌属性，市场主线转向业绩确定性。市场驱动力从估值修复切换至盈利兑现，回调后优质成长标的配置价值凸显。二季度地缘冲击边际缓和，产业周期成为市场核心定价逻辑，AI 算力、半导体设备国产替代进入超级上行周期，电子、通信板块单边大幅上涨，科创 50、创业板指创年内新高；反观内需消费、地产、传统金融板块持续走弱，全市场个股涨跌明显分化。
操作方面，二季度科技成长走强，板块拥挤度快速抬升，我们严格执行景气选股标准，止盈兑现部分短期涨幅过高、估值脱离业绩支撑的标的收益，优化组合配置集中度；逢回调加仓具备长期技术壁垒、中报业绩确定性强的 AI 硬件、先进制造龙头，根据资产配置模型信号，控制权益仓位做动态平衡，调节对冲科技板块波动风险。
截至7月22日，中金衡优A近三个月复权单位净值增长率为-1.22%，位于同类可比基金327/909；近半年复权单位净值增长率为-6.42%，位于同类可比基金571/909；近一年复权单位净值增长率为3.21%，位于同类可比基金700/909；近三年复权单位净值增长率为0.42%，位于同类可比基金738/907。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3825，位于同类可比基金683/907。
截至7月22日，基金近三年最大回撤为28.05%，同类可比基金排名479/899。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为17.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.63%，同类平均为80.5%。2026年上半年末基金达到94.4%的最高仓位，2022年三季度末最低，为10.51%。
截至2026年二季度末，基金规模为1871.33万元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是安集科技、华海清科、中际旭创、新易盛、中芯国际、东山精密、扬杰科技、中微公司、中钨高新、拓荆科技。
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